Wie auch beim Fonds "Die neue Welt" liegt die Besonderheit in der Aufteilung der Investitionen in einen Dachfonds, in Co-Investments, in Singlefondskäufe auf dem Zweitmarkt sowie direkt gezeichnete Zielfonds.

Als Fogle der Finanzmarktkrise kam es bei der Auswahl der Zielinvestments zu zeitlichen Verzögerungen. Dafür konnten auf dem Zweitmarkt einige aussichtsreiche Zielfondsanteile zu günstigen Kursen gekauft werden. Das aktuelle Portfolio besteht aus 12 direkt gezeichneten Zielfonds, 8 Fondsanteilen, die auf dem Zweitmarkt erworben wurden sowie 9 Co-Investitionen, die direkt in Unternehmen getätigt wurden. Hierdurch ist für den Anleger eine breit gestreute Kapitalanlage entstanden, die eine solide Rendite in Aussicht stellt.